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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 706.00 | 5 932.00 | 36 774.00 | 42 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 454.00 | 1 244.00 | 2 210.00 | 3 454.00 |
040 Immobilisations financières | 1 035 843.00 | | 1 035 843.00 | 1 035 843.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 082 004.00 | 7 176.00 | 1 074 827.00 | 1 082 004.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
072 Créances – Autres | 57 687.00 | | 57 687.00 | 57 687.00 |
084 Disponibilités | 47 274.00 | | 47 274.00 | 47 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 575.00 | | 115 575.00 | 115 575.00 |
110 Total général Actif | 1 197 579.00 | 7 176.00 | 1 190 403.00 | 1 197 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -591 201.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -447 819.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 323.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 026 696.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 049.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 099 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 170 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 217 099.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 190 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 400 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 600.00 | 14 300.00 | | 33 600.00 |
230 Autres produits | 167.00 | 8.00 | | 167.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 767.00 | 14 308.00 | | 33 767.00 |
242 Autres charges externes. | 108 800.00 | 69 608.00 | | 108 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 324.00 | 1 460.00 | | 2 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 167.00 | 134 151.00 | | 205 167.00 |
252 Charges sociales | 83 008.00 | 51 042.00 | | 83 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 716.00 | 440.00 | | 6 716.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 406 020.00 | 256 705.00 | | 406 020.00 |
270 Résultat d’exploitation | -372 254.00 | -242 397.00 | | -372 254.00 |
280 Produits financiers | 5 107.00 | 3 018.00 | | 5 107.00 |
294 Charges financières | 77 970.00 | 18 018.00 | | 77 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
310 Bénéfice ou perte | -447 819.00 | -257 397.00 | | -447 819.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 42 706.00 | | | 42 706.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 693.00 | | | 24 693.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 332 666.00 | | | 332 666.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 53 051.00 | | | 53 051.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 757 549.00 | | | 757 549.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 400 065.00 | | | 400 065.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 75 611.00 | | | 75 611.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 796.00 | | | 19 796.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 323.00 | | | 2 323.00 |