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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 712.00 | | 59 712.00 | 59 712.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 83.00 | 72.00 | 10.00 | 83.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 875.00 | 1 813.00 | 7 061.00 | 8 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 669.00 | 1 886.00 | 66 783.00 | 68 669.00 |
060 Stock marchandises | 28 244.00 | | 28 244.00 | 28 244.00 |
072 Créances – Autres | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
084 Disponibilités | 49 469.00 | | 49 469.00 | 49 469.00 |
092 Charges constatées d’avance | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 765.00 | | 78 765.00 | 78 765.00 |
110 Total général Actif | 147 434.00 | 1 886.00 | 145 548.00 | 147 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 643.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 965.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 625.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 604.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 546.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 136.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 548.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 371.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 685.00 | | | 134 685.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 732.00 | | | 732.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 583.00 | | | 150 583.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 340.00 | | | 93 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 133.00 | | | -16 133.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
242 Autres charges externes. | 29 336.00 | | | 29 336.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 262.00 | | | 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
252 Charges sociales | 12.00 | | | 12.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
262 Autres charges | 125.00 | | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 524.00 | | | 116 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
294 Charges financières | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 055.00 | | | 33 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 83.00 | | | 83.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 43.00 | | | 43.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 298.00 | | | 67 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 907.00 | | | 27 907.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 919.00 | | | 19 919.00 |