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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 747.00 | 7 142.00 | 4 604.00 | 11 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 406 625.00 | | 21 406 625.00 | 21 406 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 389 086.00 | 7 142.00 | 24 381 943.00 | 24 389 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 389.00 | | 271 389.00 | 271 389.00 |
BZ Autres créances | 189 048.00 | | 189 048.00 | 189 048.00 |
CF Disponibilités | 918 338.00 | | 918 338.00 | 918 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 378 777.00 | | 1 378 777.00 | 1 378 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 846 485.00 | 7 142.00 | 25 839 342.00 | 25 846 485.00 |
CU Autres participations | 2 970 713.00 | | 2 970 713.00 | 2 970 713.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 78 621.00 | | 78 621.00 | 78 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 583 433.00 | 13 583 433.00 | | 13 583 433.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 566 666.00 | 566 666.00 | | 566 666.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 775.00 | | | 27 775.00 |
DG Autres réserves | 527 725.00 | | | 527 725.00 |
DH Report à nouveau | | -44 811.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 451.00 | 600 312.00 | | 657 451.00 |
DL TOTAL (I) | 15 363 051.00 | 14 705 600.00 | | 15 363 051.00 |
DN Avances conditionnées | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
DO TOTAL (II) | 75 000.00 | 100 000.00 | | 75 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 804 558.00 | 1 681 895.00 | | 1 804 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 182 032.00 | 8 979 247.00 | | 8 182 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 184.00 | 27 173.00 | | 89 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 063.00 | 303 859.00 | | 325 063.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 401 290.00 | 10 992 176.00 | | 10 401 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 839 342.00 | 25 797 776.00 | | 25 839 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 554 075.00 | | 554 075.00 | 554 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 554 075.00 | | 554 075.00 | 554 075.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 436.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 332.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 596 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 145 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 470 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 693 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 656 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -778.00 | 801.00 | | -778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 724 116.00 | 1 743 010.00 | | 1 724 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 664.00 | 1 142 698.00 | | 1 066 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 451.00 | 600 312.00 | | 657 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 017.00 | 3 126.00 | | 4 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 017.00 | 3 126.00 | | 4 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 185.00 | 89 185.00 | | 89 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 325 063.00 | 325 063.00 | | 325 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 21 406 625.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 986 591.00 | 911 621.00 | 9 074 970.00 | 9 986 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 460 439.00 | 460 439.00 | | 460 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 439.00 | 460 439.00 | 21 406 625.00 | 460 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 401 291.00 | 1 326 321.00 | 9 074 970.00 | 10 401 291.00 |