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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 432 962.00 | | 4 432 962.00 | 4 432 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 291.00 | | 314 291.00 | 314 291.00 |
BZ Autres créances | 860 321.00 | | 860 321.00 | 860 321.00 |
CF Disponibilités | 2 222 725.00 | | 2 222 725.00 | 2 222 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 397 487.00 | | 3 397 487.00 | 3 397 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 830 449.00 | | 7 830 449.00 | 7 830 449.00 |
CU Autres participations | 4 432 962.00 | | 4 432 962.00 | 4 432 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 902.00 | | | 193 902.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 344 461.00 | | | 344 461.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 370.00 | | | 19 370.00 |
DG Autres réserves | 1 056 194.00 | | | 1 056 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 187.00 | | | 412 187.00 |
DL TOTAL (I) | 2 026 114.00 | | | 2 026 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 236 870.00 | | | 5 236 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 322.00 | | | 174 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 621.00 | | | 310 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 522.00 | | | 82 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 804 335.00 | | | 5 804 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 830 449.00 | | | 7 830 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 757 882.00 | | | 1 757 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | | | 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 594 830.00 | | 594 830.00 | 594 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 594 830.00 | | 594 830.00 | 594 830.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 594 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 406.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 408 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 185.00 | | | -21 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 402.00 | | | 1 095 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 215.00 | | | 683 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 187.00 | | | 412 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 322.00 | 174 322.00 | | 174 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 621.00 | 310 621.00 | | 310 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 522.00 | 82 522.00 | | 82 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 236 870.00 | 1 190 417.00 | 4 046 453.00 | 5 236 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 174 762.00 | 1 174 762.00 | | 1 174 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 174 762.00 | 1 174 762.00 | | 1 174 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 804 335.00 | 1 757 882.00 | 4 046 453.00 | 5 804 335.00 |