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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 681 009.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 508.00 | |
BF Prêts | 89 638 187.00 | | 89 638 187.00 | 89 638 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 468.00 | |
BJ TOTAL (I) | 472 464 670.00 | | 472 464 670.00 | 472 464 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 563.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 326 136.00 | | 326 136.00 | 326 136.00 |
BZ Autres créances | 48 850 483.00 | | 48 850 483.00 | 48 850 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 3 267.00 | |
CF Disponibilités | 758 163.00 | | 758 163.00 | 758 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 009.00 | | 51 009.00 | 51 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 985 790.00 | | 49 985 790.00 | 49 985 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 230 974.00 | | 526 230 974.00 | 526 230 974.00 |
CU Autres participations | 382 826 482.00 | | 382 826 482.00 | 382 826 482.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 780 514.00 | | 3 780 514.00 | 3 780 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 983 293.00 | 1 652 637.00 | | 1 983 293.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195 063 572.00 | 162 398 654.00 | | 195 063 572.00 |
DG Autres réserves | -19 486.00 | -342.00 | | -19 486.00 |
DH Report à nouveau | -21 370 588.00 | | | -21 370 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 115 917.00 | -21 370 588.00 | | -17 115 917.00 |
DK Provisions réglementées | 3 044 734.00 | 1 679 466.00 | | 3 044 734.00 |
DL TOTAL (I) | 161 605 094.00 | 144 360 169.00 | | 161 605 094.00 |
DP Provisions pour risques | 7 164.00 | 5 438.00 | | 7 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 164.00 | 5 438.00 | | 7 164.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 858 822.00 | 185 980 392.00 | | 200 858 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 900 558.00 | 145 566 781.00 | | 161 900 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 103.00 | 2 648 496.00 | | 32 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 203.00 | 91 148.00 | | 1 205 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 193.00 | 599 405.00 | | 629 193.00 |
EA Autres dettes | | 782 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 625 880.00 | 335 668 822.00 | | 364 625 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 230 974.00 | 480 028 992.00 | | 526 230 974.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -7 096.00 | -20 169.00 | | -7 096.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 11 462.00 | 2 140.00 | | 11 462.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 11 462.00 | 2 140.00 | | 11 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 455 315 000.00 | |
FG Production vendue services | 1 790 000.00 | 866 136.00 | 2 656 136.00 | 1 790 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 000.00 | 866 136.00 | 2 656 136.00 | 1 790 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 853 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 754 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 657 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 417 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 734 912.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 791 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -938 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 336 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 729 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 576 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 148 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 799 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 34 316 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 799 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 651 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 589 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 149 768.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 075 000.00 | 1 171 000.00 | | 1 075 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 149 768.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 365 268.00 | 1 679 466.00 | | 1 365 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 365 268.00 | 1 824 466.00 | | 1 365 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 365 268.00 | -1 674 698.00 | | -1 365 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 839 314.00 | -2 207 877.00 | | -2 839 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 001 714.00 | 21 380 950.00 | | 8 001 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 117 631.00 | 42 751 538.00 | | 25 117 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 115 917.00 | -21 370 588.00 | | -17 115 917.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -5 793 000.00 | -19 765 000.00 | | -5 793 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 304 000.00 | 404 000.00 | | 1 304 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -7 096 000.00 | -20 169 000.00 | | -7 096 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 858 000.00 | | 200 858 000.00 | 200 858 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 205 000.00 | 1 205 000.00 | | 1 205 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 343 000.00 | 343 000.00 | | 343 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
UP Prêts | 89 638 000.00 | 790 000.00 | 88 848 000.00 | 89 638 000.00 |
UX Autres créances clients | 326 000.00 | 326 000.00 | | 326 000.00 |
VC Groupe et associés | 48 645 000.00 | 1 129 000.00 | 47 516 000.00 | 48 645 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 857 000.00 | 657 000.00 | 161 200 000.00 | 161 857 000.00 |
VI Groupe et associés | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 400 000.00 | | | 16 400 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 201 000.00 | 201 000.00 | | 201 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 866 000.00 | 2 502 000.00 | 136 364 000.00 | 138 866 000.00 |
VW T.V.A. | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 625 000.00 | 2 566 000.00 | 362 058 000.00 | 364 625 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |