| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 437 546.00 | 87 509.00 | 350 037.00 | 437 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 163.00 | 143 286.00 | 221 866.00 | 365 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 159.00 | 393.00 | 1 765.00 | 2 159.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 334 535.00 | | 334 535.00 | 334 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 394.00 | 231 189.00 | 908 204.00 | 1 139 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 114.00 | | 60 114.00 | 60 114.00 |
BT Marchandises | 22 421.00 | | 22 421.00 | 22 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 058.00 | 9 013.00 | 180 045.00 | 189 058.00 |
BZ Autres créances | 343 445.00 | | 343 445.00 | 343 445.00 |
CF Disponibilités | 361 883.00 | | 361 883.00 | 361 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 924.00 | 9 013.00 | 967 911.00 | 976 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 318.00 | 240 202.00 | 1 876 116.00 | 2 116 318.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -246 336.00 | | | -246 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 114.00 | | | -235 114.00 |
DL TOTAL (I) | -476 450.00 | | | -476 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 457 284.00 | | | 1 457 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 153.00 | | | 562 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 126.00 | | | 89 126.00 |
EA Autres dettes | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 352 567.00 | | | 2 352 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 116.00 | | | 1 876 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 146 988.00 | | | 2 146 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 835.00 | | 1 148 835.00 | 1 148 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 148 835.00 | | 1 148 835.00 | 1 148 835.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 222.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 866.00 | |
GE Autres charges | | | 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 051.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 198.00 | | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129 062.00 | | | 129 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 062.00 | | | 129 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129 062.00 | | | -129 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 353.00 | | | 1 160 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 395 467.00 | | | 1 395 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 114.00 | | | -235 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 231.00 | | 14 162.00 | 1 125 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 804 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 554.00 | | 10 304.00 | 794 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330 677.00 | | 3 858.00 | 330 677.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 322.00 | 115 866.00 | | 115 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 322.00 | 115 866.00 | | 115 322.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 013.00 | | | 9 013.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 153.00 | 562 153.00 | | 562 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 816.00 | 62 816.00 | | 62 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 334 535.00 | | 334 535.00 | 334 535.00 |
UX Autres créances clients | 179 549.00 | 179 549.00 | | 179 549.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VB T. V. A. | 87 062.00 | 87 062.00 | | 87 062.00 |
VC Groupe et associés | 237 037.00 | 237 037.00 | | 237 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 000.00 | 35 421.00 | 205 578.00 | 241 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 457 284.00 | 1 457 284.00 | | 1 457 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 301.00 | 19 301.00 | | 19 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 867 039.00 | 532 503.00 | 334 535.00 | 867 039.00 |
VW T.V.A. | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 567.00 | 2 146 988.00 | 205 578.00 | 2 352 567.00 |