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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 15 483 524.00 | | 15 483 524.00 | 15 483 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 126 971.00 | | 126 971.00 | 126 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 986.00 | | 126 986.00 | 126 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 610 510.00 | | 15 610 510.00 | 15 610 510.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15 483 524.00 | | 15 483 524.00 | 15 483 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 050 313.00 | 15 050 313.00 | | 15 050 313.00 |
DH Report à nouveau | -36 748.00 | -17 839.00 | | -36 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 071.00 | -18 909.00 | | -16 071.00 |
DL TOTAL (I) | 14 997 494.00 | 15 013 565.00 | | 14 997 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 722.00 | 597 761.00 | | 603 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 294.00 | 5 280.00 | | 9 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 016.00 | 603 041.00 | | 613 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 610 510.00 | 15 616 606.00 | | 15 610 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 016.00 | 603 041.00 | | 613 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 110.00 | 911 101.00 | | 68 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 110.00 | 911 101.00 | | 68 110.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 110.00 | 911 101.00 | | 68 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 110.00 | 911 101.00 | | 68 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 110.00 | 912 109.00 | | 68 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 181.00 | 931 018.00 | | 84 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 071.00 | -18 909.00 | | -16 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 551 633.00 | | 1.00 | 15 551 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 68 110.00 | 15 483 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 110.00 | 15 483 524.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 551 633.00 | | 1.00 | 15 551 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VI Groupe et associés | 603 722.00 | 603 722.00 | | 603 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 016.00 | 613 016.00 | | 613 016.00 |