| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 79 900.00 | | 79 900.00 | 79 900.00 |
AP Constructions | 319 600.00 | 18 377.00 | 301 223.00 | 319 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 271.00 | 716.00 | 64 554.00 | 65 271.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 136 771.00 | 19 093.00 | 1 117 677.00 | 1 136 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BZ Autres créances | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
CF Disponibilités | 120 678.00 | | 120 678.00 | 120 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 795.00 | | 134 795.00 | 134 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 565.00 | 19 093.00 | 1 252 472.00 | 1 271 565.00 |
CU Autres participations | 672 000.00 | | 672 000.00 | 672 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 670 000.00 | 670 000.00 | | 670 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 779.00 | | | 10 779.00 |
DG Autres réserves | 174 800.00 | | | 174 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 856.00 | 215 579.00 | | 19 856.00 |
DL TOTAL (I) | 875 435.00 | 885 579.00 | | 875 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 603.00 | 387 610.00 | | 369 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212.00 | | | 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 180.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 872.00 | 7 270.00 | | 5 872.00 |
EA Autres dettes | | 4 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 037.00 | 399 860.00 | | 377 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 252 472.00 | 1 285 439.00 | | 1 252 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 370.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 270 000.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 144.00 | 54 421.00 | | 28 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 856.00 | 215 579.00 | | 19 856.00 |