| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 968 891.00 | | 968 891.00 | 968 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 883.00 | | 1 098 883.00 | 1 098 883.00 |
BZ Autres créances | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CF Disponibilités | 638 749.00 | | 638 749.00 | 638 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 350.00 | | 641 350.00 | 641 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 740 232.00 | | 1 740 232.00 | 1 740 232.00 |
CU Autres participations | 129 991.00 | | 129 991.00 | 129 991.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 274 040.00 | 3 274 040.00 | | 3 274 040.00 |
DH Report à nouveau | -1 586 103.00 | | | -1 586 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 099.00 | -1 586 103.00 | | -6 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 681 838.00 | 1 687 937.00 | | 1 681 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 483.00 | | | 54 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 2 905.00 | | 3 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 395.00 | 2 905.00 | | 58 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 740 232.00 | 1 690 841.00 | | 1 740 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 395.00 | 2 905.00 | | 58 395.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 550 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 550 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 550 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 099.00 | 1 586 104.00 | | 6 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 099.00 | -1 586 103.00 | | -6 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 000.00 | | 1 098 883.00 | 945 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 945 000.00 | 129 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945 000.00 | 1 098 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 968 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 945 000.00 | | 129 991.00 | 945 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VB T. V. A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VI Groupe et associés | 54 483.00 | 54 483.00 | | 54 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 395.00 | 58 395.00 | | 58 395.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 27 660.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 448.00 | 6 148.00 | | 5 448.00 |
ST Autres comptes | 651.00 | 2 295.00 | | 651.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 27 660.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 152.00 | 1 071.00 | | 1 152.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 099.00 | 8 443.00 | | 6 099.00 |