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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 826.00 | | 691 826.00 | 691 826.00 |
BZ Autres créances | 127 669.00 | | 127 669.00 | 127 669.00 |
CF Disponibilités | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 344.00 | | 129 344.00 | 129 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 170.00 | | 821 170.00 | 821 170.00 |
CU Autres participations | 691 811.00 | | 691 811.00 | 691 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 406 238.00 | | | 406 238.00 |
DH Report à nouveau | | -3 568.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 059.00 | 410 306.00 | | 52 059.00 |
DK Provisions réglementées | 3 552.00 | 1 776.00 | | 3 552.00 |
DL TOTAL (I) | 467 348.00 | 413 514.00 | | 467 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 229.00 | 275 964.00 | | 237 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 913.00 | 71 839.00 | | 62 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 100.00 | | 1 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 423.00 | 27 689.00 | | 51 423.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | 402.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 821.00 | 376 995.00 | | 353 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 170.00 | 790 509.00 | | 821 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 241.00 | 140 591.00 | | 156 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156 241.00 | 140 591.00 | | 156 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 496.00 | 1 776.00 | | 2 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 496.00 | -1 776.00 | | -2 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | -51 760.00 | | 1 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 365 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 941.00 | -45 306.00 | | 7 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 059.00 | 410 306.00 | | 52 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 826.00 | | | 691 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 691 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 826.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 691 826.00 | | | 691 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 776.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 423.00 | 51 423.00 | | 51 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 127 669.00 | 127 669.00 | | 127 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 404.00 | 38 824.00 | 157 598.00 | 236 404.00 |
VI Groupe et associés | 62 913.00 | 62 913.00 | | 62 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 596.00 | | | 38 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 669.00 | 127 669.00 | | 127 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 821.00 | 156 241.00 | 157 598.00 | 353 821.00 |