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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 412 000.00 | | 412 000.00 | 412 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 176.00 | 23 182.00 | 71 993.00 | 95 176.00 |
040 Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 508 376.00 | 23 182.00 | 485 193.00 | 508 376.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 254.00 | | 8 254.00 | 8 254.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 686.00 | | 6 686.00 | 6 686.00 |
072 Créances – Autres | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
084 Disponibilités | 258 240.00 | | 258 240.00 | 258 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 342.00 | | 16 342.00 | 16 342.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 887.00 | | 297 887.00 | 297 887.00 |
110 Total général Actif | 806 264.00 | 23 182.00 | 783 081.00 | 806 264.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 52 801.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 188 242.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 444 446.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 877.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 847.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 594 838.00 | |
180 Total général Passif | | | 783 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 472 122.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 372 514.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 412 000.00 | | | 412 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 60 123.00 | | | 60 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 254.00 | | | 36 254.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 472 123.00 | | | 472 123.00 |