| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 949.00 | 8 214.00 | 18 735.00 | 26 949.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 609.00 | 8 214.00 | 19 395.00 | 27 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 79 817.00 | | 79 817.00 | 79 817.00 |
CF Disponibilités | 19 910.00 | | 19 910.00 | 19 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 727.00 | | 99 727.00 | 99 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 336.00 | 8 214.00 | 119 122.00 | 127 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 65 008.00 | 54 150.00 | | 65 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 728.00 | 10 858.00 | | 12 728.00 |
DL TOTAL (I) | 77 737.00 | 65 009.00 | | 77 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 864.00 | 13 832.00 | | 9 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 627.00 | 3 241.00 | | 2 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 894.00 | 2 213.00 | | 22 894.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 385.00 | 25 286.00 | | 41 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 122.00 | 90 295.00 | | 119 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 385.00 | 25 286.00 | | 41 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 125 142.00 | | 125 142.00 | 125 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 142.00 | | 125 142.00 | 125 142.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 846.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 014.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 040.00 | | | 5 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 040.00 | | | -5 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 246.00 | 857.00 | | 2 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 171.00 | 44 697.00 | | 125 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 443.00 | 33 838.00 | | 112 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 728.00 | 10 858.00 | | 12 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 397.00 | | 20 713.00 | 7 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 27 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 897.00 | | 20 053.00 | 6 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 660.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 368.00 | 4 846.00 | | 3 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 368.00 | 4 846.00 | | 3 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 864.00 | 15 864.00 | | 15 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 817.00 | 79 817.00 | | 79 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 977.00 | 79 977.00 | | 79 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 385.00 | 41 385.00 | | 41 385.00 |