| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 469.00 | 946.00 | 1 523.00 | 2 469.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 580.00 | 6 446.00 | 7 134.00 | 13 580.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 740.00 | 1 276.00 | 6 464.00 | 7 740.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 93 788.00 | 8 668.00 | 85 120.00 | 93 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BZ Autres créances | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
CF Disponibilités | 97 925.00 | | 97 925.00 | 97 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 083.00 | | 116 083.00 | 116 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 871.00 | 8 668.00 | 201 203.00 | 209 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 911.00 | | | -7 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 309.00 | -7 911.00 | | 16 309.00 |
DL TOTAL (I) | 18 399.00 | 2 089.00 | | 18 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 361.00 | 132 182.00 | | 119 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 310.00 | 2 032.00 | | 2 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 260.00 | 9 005.00 | | 10 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 690.00 | 1 927.00 | | 34 690.00 |
EA Autres dettes | 16 184.00 | 1 960.00 | | 16 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 805.00 | 147 106.00 | | 182 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 203.00 | 149 196.00 | | 201 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 506.00 | 30 760.00 | | 160 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 955.00 | | 289 955.00 | 289 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 955.00 | | 289 955.00 | 289 955.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 456.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 193.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 598.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | 100.00 | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | 100.00 | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | -100.00 | | -72.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 456.00 | 137 435.00 | | 291 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 146.00 | 145 345.00 | | 275 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 309.00 | -7 911.00 | | 16 309.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 37 704.00 | 26 311.00 | | 37 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 461.00 | | 9 327.00 | 84 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 993.00 | | 9 327.00 | 81 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 475.00 | 6 193.00 | | 2 475.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 452.00 | 494.00 | | 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 023.00 | 5 699.00 | | 2 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 605.00 | 29 605.00 | | 29 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 184.00 | 16 184.00 | | 16 184.00 |
UX Autres créances clients | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VB T. V. A. | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 329.00 | 97 030.00 | 22 299.00 | 119 329.00 |
VI Groupe et associés | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 157.00 | 10 157.00 | | 10 157.00 |
VW T.V.A. | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 805.00 | 160 506.00 | 22 299.00 | 182 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 243.00 | 242.00 | | 243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 905.00 | 9 225.00 | | 5 905.00 |
ST Autres comptes | 55 734.00 | 41 388.00 | | 55 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235.00 | 207.00 | | 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 826.00 | 15.00 | | 1 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 230.00 | 297.00 | | 3 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 066.00 | 15.00 | | 3 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 874.00 | 50 819.00 | | 61 874.00 |