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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 000.00 | 1 850.00 | 43 150.00 | 45 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 000.00 | 1 850.00 | 43 150.00 | 45 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
084 Disponibilités | 58 978.00 | | 58 978.00 | 58 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 335.00 | | 61 335.00 | 61 335.00 |
110 Total général Actif | 106 335.00 | 1 850.00 | 104 485.00 | 106 335.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -100.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | | |
134 Report à nouveau | | | 27 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 894.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 483.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 239.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 865.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 870.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 647.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 510.00 | 97 303.00 | | 75 510.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 510.00 | 100 951.00 | | 75 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -800.00 | | | -800.00 |
242 Autres charges externes. | 50 913.00 | 64 461.00 | | 50 913.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 513.00 | | |
252 Charges sociales | | 3 910.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
262 Autres charges | 260.00 | | | 260.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 224.00 | 68 884.00 | | 52 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 287.00 | 32 067.00 | | 23 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 22.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 486.00 | 4 807.00 | | 3 486.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 755.00 | 27 238.00 | | 19 755.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 442.00 | | | 13 442.00 |