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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 992.00 | 410.00 | 2 582.00 | 2 992.00 |
040 Immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 392.00 | 410.00 | 2 982.00 | 3 392.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 785.00 | | 10 785.00 | 10 785.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 316.00 | 700.00 | 6 616.00 | 7 316.00 |
072 Créances – Autres | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
084 Disponibilités | 48 895.00 | | 48 895.00 | 48 895.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 507.00 | 700.00 | 70 807.00 | 71 507.00 |
110 Total général Actif | 74 899.00 | 1 110.00 | 73 789.00 | 74 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 865.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 854.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 118.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 857.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 901.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 960.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 935.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 789.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 443.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 443.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 257.00 | 91 206.00 | | 107 257.00 |
222 Production stockée | | 6 877.00 | | |
230 Autres produits | 2 482.00 | 11.00 | | 2 482.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 738.00 | 98 094.00 | | 109 738.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 55 216.00 | 66 510.00 | | 55 216.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -766.00 | -3 142.00 | | -766.00 |
242 Autres charges externes. | 18 581.00 | 16 195.00 | | 18 581.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 502.00 | | | 502.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 544.00 | | | 544.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
252 Charges sociales | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 606.00 | 568.00 | | 606.00 |
256 Dotations aux provisions | 530.00 | 170.00 | | 530.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 795.00 | 80 303.00 | | 77 795.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 944.00 | 17 791.00 | | 31 944.00 |
294 Charges financières | 60.00 | 126.00 | | 60.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 442.00 | 901.00 | | 1 442.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 590.00 | 16 764.00 | | 28 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 327.00 | | | -1 327.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 707.00 | | | 13 707.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 530.00 | | | 530.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 530.00 | | | 530.00 |