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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 159.00 | 576.00 | 583.00 | 1 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 102.00 | 576.00 | 152 526.00 | 153 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
BZ Autres créances | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CF Disponibilités | 15 872.00 | | 15 872.00 | 15 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 088.00 | 576.00 | 175 511.00 | 176 088.00 |
CU Autres participations | 151 528.00 | | 151 528.00 | 151 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 986.00 | 256.00 | | -4 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 866.00 | -5 242.00 | | -11 866.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 10 247.00 | 22 114.00 | | 10 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 910.00 | 5 020.00 | | 3 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470.00 | 1 885.00 | | 470.00 |
EA Autres dettes | | 4 503.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 264.00 | 32 693.00 | | 165 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 511.00 | 54 806.00 | | 175 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 56 575.00 | | 56 575.00 | 56 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 575.00 | | 56 575.00 | 56 575.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 100.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 658.00 | 4 000.00 | | 7 658.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 658.00 | 4 000.00 | | 7 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 044.00 | 750.00 | | 2 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 974.00 | 750.00 | | 2 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 684.00 | 3 250.00 | | 4 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 717.00 | 106 982.00 | | 64 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 583.00 | 112 224.00 | | 76 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 866.00 | -5 242.00 | | -11 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 969.00 | | 147 000.00 | 18 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 151 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 867.00 | 153 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 867.00 | 1 159.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 026.00 | | | 14 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 943.00 | | 147 000.00 | 4 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 370.00 | 3 029.00 | 10 823.00 | 8 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 370.00 | 3 029.00 | 10 823.00 | 8 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 19 613.00 | 79 737.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 514.00 | 7 114.00 | 400.00 | 7 514.00 |
VW T.V.A. | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 264.00 | 44 877.00 | 79 737.00 | 165 264.00 |