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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 431.00 | 29 794.00 | 119 636.00 | 149 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 431.00 | 29 794.00 | 124 636.00 | 154 431.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 791.00 | | 70 791.00 | 70 791.00 |
072 Créances – Autres | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
084 Disponibilités | 183 210.00 | | 183 210.00 | 183 210.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 263 784.00 | | 263 784.00 | 263 784.00 |
110 Total général Actif | 418 215.00 | 29 794.00 | 388 421.00 | 418 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 94 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 529.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 625.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 860.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 122 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 289 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 421.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 431.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 913.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 100 840.00 | | | 100 840.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 154 431.00 | | | 154 431.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 673.00 | | | 37 673.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |