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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 609.00 | 2 949.00 | 5 660.00 | 8 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 375 167.00 | 109 493.00 | 265 674.00 | 375 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 984.00 | | 21 984.00 | 21 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 760.00 | 112 442.00 | 293 318.00 | 405 760.00 |
BT Marchandises | 13 253.00 | | 13 253.00 | 13 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 948.00 | | 60 948.00 | 60 948.00 |
BZ Autres créances | 11 051.00 | | 11 051.00 | 11 051.00 |
CF Disponibilités | 283 381.00 | | 283 381.00 | 283 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 880.00 | | 380 880.00 | 380 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 640.00 | 112 442.00 | 674 198.00 | 786 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 984.00 | | | 21 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 245.00 | | | -381 245.00 |
DL TOTAL (I) | -351 245.00 | | | -351 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 879.00 | | | 498 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 959.00 | | | 29 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 378.00 | | | 301 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 582.00 | | | 99 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 254.00 | | | 94 254.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 025 442.00 | | | 1 025 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 198.00 | | | 674 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 985.00 | | | 279 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 006 582.00 | | 1 006 582.00 | 1 006 582.00 |
FG Production vendue services | 196 418.00 | | 196 418.00 | 196 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 203 000.00 | | 1 203 000.00 | 1 203 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 626.00 | |
GE Autres charges | | | 10 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 615 010.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -380 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 085.00 | | | 8 085.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 626.00 | | | 626.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 151.00 | | | 3 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 242 778.00 | | | 1 242 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 023.00 | | | 1 624 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 245.00 | | | -381 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 410 095.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 609.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 335.00 | 405 760.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 335.00 | 375 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 984.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 113 626.00 | 1 184.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 949.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 110 677.00 | 1 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 582.00 | 99 582.00 | | 99 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 225.00 | 65 225.00 | | 65 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 984.00 | 21 984.00 | | 21 984.00 |
UX Autres créances clients | 60 948.00 | 60 948.00 | | 60 948.00 |
VB T. V. A. | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 879.00 | 54 800.00 | 444 079.00 | 498 879.00 |
VI Groupe et associés | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 803.00 | | | 600 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 924.00 | | | 101 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 247.00 | 12 247.00 | | 12 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 231.00 | 106 231.00 | | 106 231.00 |
VW T.V.A. | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 064.00 | 279 985.00 | 444 079.00 | 724 064.00 |