| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 414.00 | 1 746.00 | 668.00 | 2 414.00 |
028 Immobilisations corporelles | 104 402.00 | 15 856.00 | 88 546.00 | 104 402.00 |
040 Immobilisations financières | 8 299.00 | | 8 299.00 | 8 299.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 115.00 | 17 602.00 | 97 513.00 | 115 115.00 |
060 Stock marchandises | 95 429.00 | | 95 429.00 | 95 429.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 24 332.00 | | 24 332.00 | 24 332.00 |
084 Disponibilités | 11 843.00 | | 11 843.00 | 11 843.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 133 963.00 | | 133 963.00 | 133 963.00 |
110 Total général Actif | 249 077.00 | 17 602.00 | 231 476.00 | 249 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 893.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 060.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 213.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 218.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 299.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 622 483.00 | 186 740.00 | | 622 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 15 948.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 2 545.00 | 5 000.00 | | 2 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 629 529.00 | 207 689.00 | | 629 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 469 271.00 | 190 590.00 | | 469 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 241.00 | -59 188.00 | | -36 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 043.00 | 448.00 | | 1 043.00 |
242 Autres charges externes. | 113 007.00 | 56 686.00 | | 113 007.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 716.00 | | | 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 807.00 | 631.00 | | 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
252 Charges sociales | 59.00 | | | 59.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 187.00 | 11 614.00 | | 12 187.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 241.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 561 759.00 | 201 022.00 | | 561 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 770.00 | 6 667.00 | | 67 770.00 |
280 Produits financiers | | 19.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 575.00 | 653.00 | | 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 677.00 | 140.00 | | 9 677.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 351.00 | | | 10 351.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 167.00 | 5 893.00 | | 57 167.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 850.00 | | | 120 850.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 218.00 | | | 9 218.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 953.00 | | | 14 953.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 121 170.00 | | | 121 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 910.00 | | | 71 910.00 |