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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 517.00 | 245.00 | 272.00 | 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 154 016.00 | | 154 016.00 | 154 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 533.00 | 245.00 | 1 911 288.00 | 1 911 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 200.00 | | 67 200.00 | 67 200.00 |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 53 326.00 | | 53 326.00 | 53 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 906.00 | | 120 906.00 | 120 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 439.00 | 245.00 | 2 032 194.00 | 2 032 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 154 016.00 | | | 154 016.00 |
CU Autres participations | 1 757 000.00 | | 1 757 000.00 | 1 757 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 819.00 | | | 666 819.00 |
DL TOTAL (I) | 856 819.00 | | | 856 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 988 978.00 | | | 988 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 019.00 | | | 165 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 375.00 | | | 1 175 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 194.00 | | | 2 032 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 392.00 | | | 348 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -805.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 691 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 691 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 677 296.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 016.00 | | | 810 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 197.00 | | | 143 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 819.00 | | | 666 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 517.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 245.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 245.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 154 016.00 | 154 016.00 | | 154 016.00 |
UX Autres créances clients | 67 200.00 | 67 200.00 | | 67 200.00 |
VB T. V. A. | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 596.00 | 221 596.00 | | 221 596.00 |