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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 833.00 | 4 165.00 | 6 669.00 | 10 833.00 |
040 Immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 393.00 | 4 165.00 | 7 229.00 | 11 393.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 693.00 | | 21 693.00 | 21 693.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
072 Créances – Autres | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
084 Disponibilités | 12 682.00 | | 12 682.00 | 12 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 575.00 | | 46 575.00 | 46 575.00 |
110 Total général Actif | 57 969.00 | 4 165.00 | 53 804.00 | 57 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 225.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 894.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 10 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -4 428.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 466.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 804.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 023.00 | 55 915.00 | | 122 023.00 |
222 Production stockée | -23 597.00 | 43 500.00 | | -23 597.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 539.00 | | |
230 Autres produits | 5 969.00 | 185.00 | | 5 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 396.00 | 104 138.00 | | 104 396.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 818.00 | 25 289.00 | | 23 818.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -203.00 | -1 588.00 | | -203.00 |
242 Autres charges externes. | 15 394.00 | 16 433.00 | | 15 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 35.00 | 455.00 | | 35.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 850.00 | 41 154.00 | | 34 850.00 |
252 Charges sociales | 24 009.00 | 24 999.00 | | 24 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 167.00 | 1 998.00 | | 2 167.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 52.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 076.00 | 108 791.00 | | 100 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 320.00 | -4 653.00 | | 4 320.00 |
294 Charges financières | 125.00 | 105.00 | | 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 212.00 | | | 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 983.00 | -4 758.00 | | 3 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 393.00 | | | 11 393.00 |