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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 401.00 | | 233 401.00 | 233 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 691.00 | 2 211.00 | 2 480.00 | 4 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 092.00 | 2 211.00 | 235 881.00 | 238 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 184.00 | | 349 184.00 | 349 184.00 |
BZ Autres créances | 135 934.00 | | 135 934.00 | 135 934.00 |
CF Disponibilités | 336 128.00 | | 336 128.00 | 336 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 246.00 | | 821 246.00 | 821 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 339.00 | 2 211.00 | 1 057 128.00 | 1 059 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 196.00 | 44 624.00 | | 46 196.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 956 742.00 | 838 882.00 | | 956 742.00 |
DH Report à nouveau | -175 022.00 | | | -175 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 147.00 | -175 022.00 | | -19 147.00 |
DL TOTAL (I) | 808 769.00 | 708 484.00 | | 808 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 160 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 090.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 782.00 | 10 033.00 | | 5 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 577.00 | 30 326.00 | | 42 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 358.00 | 320 449.00 | | 248 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 128.00 | 1 028 933.00 | | 1 057 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 349 290.00 | | 349 290.00 | 349 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 349 290.00 | | 349 290.00 | 349 290.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 033.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 439.00 | |
GE Autres charges | | | 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -143 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -124 542.00 | -34 941.00 | | -124 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 323.00 | 336 157.00 | | 351 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 470.00 | 511 179.00 | | 370 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 147.00 | -175 022.00 | | -19 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 733.00 | | 1 359.00 | 236 733.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 233 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 233 401.00 | | | 233 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 332.00 | | 1 359.00 | 3 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772.00 | 1 439.00 | | 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772.00 | 1 439.00 | | 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 314.00 | 9 314.00 | | 9 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 025.00 | 29 025.00 | | 29 025.00 |
UX Autres créances clients | 349 184.00 | 349 184.00 | | 349 184.00 |
VB T. V. A. | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 30 000.00 | 170 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 124 542.00 | 124 542.00 | | 124 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 238.00 | 4 238.00 | | 4 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 118.00 | 485 118.00 | | 485 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 358.00 | 78 358.00 | 170 000.00 | 248 358.00 |