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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 904.00 | 1 564.00 | 340.00 | 1 904.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 305.00 | 2 095.00 | 2 400.00 |
AP Constructions | 13 351.00 | 3 168.00 | 10 183.00 | 13 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 677.00 | 1 101.00 | 6 576.00 | 7 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 277.00 | 15 598.00 | 21 679.00 | 37 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 473.00 | 21 736.00 | 43 737.00 | 65 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 478.00 | | 206 478.00 | 206 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 217.00 | | 139 217.00 | 139 217.00 |
BZ Autres créances | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
CF Disponibilités | 31 474.00 | | 31 474.00 | 31 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 493.00 | | 404 493.00 | 404 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 967.00 | 21 736.00 | 448 231.00 | 469 967.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 32 528.00 | | | 32 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 215.00 | 32 648.00 | | 122 215.00 |
DL TOTAL (I) | 156 063.00 | 33 848.00 | | 156 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 556.00 | 78 547.00 | | 57 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 203.00 | 94 551.00 | | 9 203.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 553.00 | | | 8 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 305.00 | 90 802.00 | | 48 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 241.00 | 24 963.00 | | 48 241.00 |
EA Autres dettes | 120 310.00 | 1 195.00 | | 120 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 168.00 | 290 058.00 | | 292 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 231.00 | 323 906.00 | | 448 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 683.00 | 232 502.00 | | 255 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 853.00 | | 7 620.00 | 57 853.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 473.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 084.00 | | 5 220.00 | 53 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 552.00 | 11 184.00 | | 10 552.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 929.00 | 635.00 | | 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 305.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 623.00 | 10 244.00 | | 9 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 305.00 | 48 305.00 | | 48 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 741.00 | 36 741.00 | | 36 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 310.00 | 120 310.00 | | 120 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
UX Autres créances clients | 139 217.00 | 139 217.00 | | 139 217.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 556.00 | 21 071.00 | 36 485.00 | 57 556.00 |
VI Groupe et associés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 914.00 | | | 20 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 454.00 | 21 454.00 | | 21 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 391.00 | 169 391.00 | | 169 391.00 |
VW T.V.A. | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 616.00 | 247 130.00 | 36 485.00 | 283 616.00 |