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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 667.00 | 796.00 | 3 871.00 | 4 667.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 800.00 | 129 600.00 | 103 200.00 | 232 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 467.00 | 130 396.00 | 107 071.00 | 237 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 792.00 | | 33 792.00 | 33 792.00 |
BZ Autres créances | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
CF Disponibilités | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 743.00 | | 42 743.00 | 42 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 210.00 | 130 396.00 | 149 814.00 | 280 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 232 800.00 | 232 800.00 | | 232 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 031.00 | 2 194.00 | | 3 031.00 |
DG Autres réserves | 20 451.00 | 19 548.00 | | 20 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 174.00 | 16 740.00 | | -116 174.00 |
DL TOTAL (I) | 140 108.00 | 271 282.00 | | 140 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 1 392.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903.00 | 3 375.00 | | 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 001.00 | 12 284.00 | | 8 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 706.00 | 17 051.00 | | 9 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 814.00 | 288 333.00 | | 149 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 120.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 369.00 | 2 954.00 | | 2 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 122.00 | 26 400.00 | | 21 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 296.00 | 9 660.00 | | 137 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 174.00 | 16 740.00 | | -116 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 796.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 796.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 001.00 | 8 001.00 | | 8 001.00 |
UX Autres créances clients | 33 792.00 | 33 792.00 | | 33 792.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |