| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 310 928.00 | 5 132.00 | 305 796.00 | 310 928.00 |
BZ Autres créances | 25 631.00 | | 25 631.00 | 25 631.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CF Disponibilités | 295 092.00 | | 295 092.00 | 295 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 660.00 | 5 132.00 | 629 527.00 | 634 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 995.00 | 5 132.00 | 630 862.00 | 635 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 2 854.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | 54 232.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 857.00 | 324 249.00 | | 265 857.00 |
DL TOTAL (I) | 309 858.00 | 421 336.00 | | 309 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 771.00 | 27 575.00 | | 76 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 099.00 | 47 795.00 | | 54 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 354.00 | 111 003.00 | | 65 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 659.00 | 176 267.00 | | 94 659.00 |
EA Autres dettes | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 004.00 | 362 639.00 | | 321 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 862.00 | 783 974.00 | | 630 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 906.00 | 314 844.00 | | 266 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 758 048.00 | |
FG Production vendue services | | | 58 446.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 816 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 825 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 877 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 132.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 471 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 363.00 | | | 8 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 765.00 | 125 166.00 | | 96 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 833 726.00 | 2 845 806.00 | | 2 833 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 567 869.00 | 2 521 557.00 | | 2 567 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 857.00 | 324 249.00 | | 265 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 771.00 | 76 771.00 | | 76 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 354.00 | 65 354.00 | | 65 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 659.00 | 94 659.00 | | 94 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -46 649.00 | -46 649.00 | | -46 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 310 928.00 | 310 928.00 | | 310 928.00 |
VI Groupe et associés | 76 771.00 | 76 771.00 | | 76 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 631.00 | 25 631.00 | | 25 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 880.00 | 339 545.00 | 1 335.00 | 340 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 906.00 | 266 906.00 | | 266 906.00 |