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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 434.00 | 3 644.00 | 16 790.00 | 20 434.00 |
040 Immobilisations financières | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 584.00 | 3 644.00 | 23 940.00 | 27 584.00 |
060 Stock marchandises | 7 329.00 | | 7 329.00 | 7 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 515 076.00 | | 515 076.00 | 515 076.00 |
072 Créances – Autres | 39 304.00 | | 39 304.00 | 39 304.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
084 Disponibilités | 68 745.00 | | 68 745.00 | 68 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 630 500.00 | | 630 500.00 | 630 500.00 |
110 Total général Actif | 658 084.00 | 3 644.00 | 654 440.00 | 658 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 121 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 131 466.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 174 369.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 273.00 | | |
172 Autres dettes | | | 283 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 522 974.00 | |
180 Total général Passif | | | 654 440.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 939 664.00 | | | 1 939 664.00 |
230 Autres produits | 46 538.00 | | | 46 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 986 202.00 | | | 1 986 202.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 329.00 | | | -7 329.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 540 414.00 | | | 540 414.00 |
242 Autres charges externes. | 590 857.00 | | | 590 857.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
250 Rémunérations du personnel | 467 166.00 | | | 467 166.00 |
252 Charges sociales | 219 774.00 | | | 219 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
262 Autres charges | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 821 894.00 | | | 1 821 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 164 308.00 | | | 164 308.00 |
294 Charges financières | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 41 051.00 | | | 41 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 121 466.00 | | | 121 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 584.00 | | | 27 584.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 137.00 | | | 114 137.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 151 296.00 | | | 151 296.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |