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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 499.00 | 16 169.00 | 52 330.00 | 68 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 965.00 | 16 169.00 | 52 796.00 | 68 965.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
072 Créances – Autres | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
084 Disponibilités | 54 424.00 | | 54 424.00 | 54 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 934.00 | | 76 934.00 | 76 934.00 |
110 Total général Actif | 145 899.00 | 16 169.00 | 129 729.00 | 145 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 174.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 613.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 452.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 117.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 729.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 602.00 | 34 188.00 | | 179 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 602.00 | 43 188.00 | | 188 602.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 560.00 | 81.00 | | 560.00 |
242 Autres charges externes. | 64 638.00 | 24 945.00 | | 64 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 688.00 | | | 49 688.00 |
252 Charges sociales | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 561.00 | 1 608.00 | | 14 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 271.00 | 26 634.00 | | 140 271.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 331.00 | 16 555.00 | | 48 331.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 211.00 | | |
294 Charges financières | 263.00 | | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 925.00 | 10 094.00 | | 925.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 969.00 | 1 413.00 | | 5 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 174.00 | 15 258.00 | | 41 174.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 870.00 | | | 870.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 617.00 | | | 5 617.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 42 250.00 | | | 42 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 082.00 | | | 53 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 879.00 | | | 34 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 138.00 | | | 8 138.00 |