| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 439 304.00 | | 2 439 304.00 | 2 439 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 600.00 | | 105 600.00 | 105 600.00 |
BZ Autres créances | 51 785.00 | | 51 785.00 | 51 785.00 |
CF Disponibilités | 12 034.00 | | 12 034.00 | 12 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 376.00 | | 170 376.00 | 170 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 680.00 | | 2 609 680.00 | 2 609 680.00 |
CU Autres participations | 2 439 304.00 | | 2 439 304.00 | 2 439 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 181.00 | | | -2 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 339.00 | -2 181.00 | | 26 339.00 |
DK Provisions réglementées | 20 831.00 | 6 269.00 | | 20 831.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 989.00 | 1 054 089.00 | | 1 094 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 875.00 | 1 407 459.00 | | 1 371 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 873.00 | 503.00 | | 38 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 395.00 | 120 996.00 | | 46 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 600.00 | 27 500.00 | | 17 600.00 |
EA Autres dettes | 39 948.00 | 62 500.00 | | 39 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 514 691.00 | 1 618 958.00 | | 1 514 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 609 680.00 | 2 673 046.00 | | 2 609 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 596.00 | | 89 708.00 | 2 349 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 439 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 439 304.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 349 596.00 | | 89 708.00 | 2 349 596.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 269.00 | 14 561.00 | | 6 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 269.00 | 14 561.00 | | 6 269.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 873.00 | 38 873.00 | | 38 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 395.00 | 46 395.00 | | 46 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 948.00 | 39 948.00 | | 39 948.00 |
UX Autres créances clients | 105 600.00 | 105 600.00 | | 105 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 875.00 | 213 349.00 | 797 136.00 | 1 371 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 785.00 | 51 785.00 | | 51 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 342.00 | 158 342.00 | | 158 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 514 691.00 | 356 165.00 | 797 136.00 | 1 514 691.00 |