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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 1 899.00 | 4 901.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001.00 | 352.00 | 649.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 801.00 | 2 251.00 | 5 550.00 | 7 801.00 |
BT Marchandises | 244 516.00 | | 244 516.00 | 244 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 300.00 | | 43 300.00 | 43 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 459.00 | | 696 459.00 | 696 459.00 |
BZ Autres créances | 50 615.00 | | 50 615.00 | 50 615.00 |
CF Disponibilités | 154 597.00 | | 154 597.00 | 154 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 189 486.00 | | 1 189 486.00 | 1 189 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 287.00 | 2 251.00 | 1 195 036.00 | 1 197 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 284.00 | -1 940.00 | | 94 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 975.00 | 101 224.00 | | 21 975.00 |
DL TOTAL (I) | 171 259.00 | 149 284.00 | | 171 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 396.00 | 190 352.00 | | 151 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 103.00 | 329 201.00 | | 326 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477.00 | 282 392.00 | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 640.00 | 394 819.00 | | 477 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 243.00 | 62 674.00 | | 12 243.00 |
EA Autres dettes | 55 918.00 | 1 306.00 | | 55 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 777.00 | 1 260 744.00 | | 1 023 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 036.00 | 1 410 028.00 | | 1 195 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 448.00 | 826 956.00 | | 911 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976.00 | 1 275.00 | | 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 976.00 | 1 275.00 | | 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 640.00 | 477 640.00 | | 477 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 918.00 | 55 918.00 | | 55 918.00 |
UX Autres créances clients | 696 459.00 | 696 459.00 | | 696 459.00 |
VB T. V. A. | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 396.00 | 39 544.00 | 111 852.00 | 151 396.00 |
VI Groupe et associés | 326 103.00 | 326 103.00 | | 326 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 956.00 | | | 38 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 206.00 | 19 206.00 | | 19 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 074.00 | 747 074.00 | | 747 074.00 |
VW T.V.A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 300.00 | 911 448.00 | 111 852.00 | 1 023 300.00 |