| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 121 375.00 | 59 946.00 | 61 429.00 | 121 375.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 172.00 | 21 865.00 | 56 307.00 | 78 172.00 |
AP Constructions | 63 321.00 | 5 835.00 | 57 486.00 | 63 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 804.00 | 50 186.00 | 112 618.00 | 162 804.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 242 362.00 | | 242 362.00 | 242 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 613 515.00 | 137 832.00 | 15 475 683.00 | 15 613 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 580.00 | | 173 580.00 | 173 580.00 |
BZ Autres créances | 749 379.00 | 250 000.00 | 499 379.00 | 749 379.00 |
CF Disponibilités | 359 479.00 | | 359 479.00 | 359 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 010.00 | | 28 010.00 | 28 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 236.00 | 250 000.00 | 1 063 236.00 | 1 313 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 926 751.00 | 387 832.00 | 16 538 919.00 | 16 926 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 262 920.00 | | | 262 920.00 |
CR Parts à plus d’un an | 500 965.00 | | | 500 965.00 |
CU Autres participations | 14 924 923.00 | | 14 924 923.00 | 14 924 923.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 816 477.00 | 738 992.00 | | 816 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -120 039.00 | 77 485.00 | | -120 039.00 |
DJ Subventions d’investissement | 158 540.00 | | | 158 540.00 |
DK Provisions réglementées | 6 749.00 | 3 764.00 | | 6 749.00 |
DL TOTAL (I) | 971 726.00 | 930 241.00 | | 971 726.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 402 581.00 | 7 259 373.00 | | 6 402 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 209 255.00 | 7 580 052.00 | | 8 209 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 665.00 | 196 569.00 | | 134 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 555.00 | 527 906.00 | | 508 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
EA Autres dettes | 112 138.00 | 408 923.00 | | 112 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 567 193.00 | 16 172 823.00 | | 15 567 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 538 919.00 | 17 113 064.00 | | 16 538 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 788 830.00 | 2 287 109.00 | | 1 788 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 354 733.00 | | 3 354 733.00 | 3 354 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 354 733.00 | | 3 354 733.00 | 3 354 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 455 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 771 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 168 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 362.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 230.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 86 002.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 507.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 698.00 | 9 415.00 | | 4 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 698.00 | 9 922.00 | | 4 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 698.00 | 9 415.00 | | 4 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 252 985.00 | 2 985.00 | | 252 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 515.00 | 12 400.00 | | 310 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 817.00 | -2 478.00 | | -305 817.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 547.00 | -2 226.00 | | -108 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 463 204.00 | 2 940 566.00 | | 3 463 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583 243.00 | 2 863 081.00 | | 3 583 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -120 039.00 | 77 485.00 | | -120 039.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 365 492.00 | | 272 721.00 | 15 365 492.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 375.00 | | | 121 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 187 843.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 4 698.00 | 15 613 515.00 | 20 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 121 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 850.00 | 78 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 000.00 | 1 848.00 | 226 124.00 | 20 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 932.00 | | 24 090.00 | 56 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 288.00 | | 128 683.00 | 119 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 067 896.00 | | 119 947.00 | 15 067 896.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 887.00 | 75 944.00 | 137 832.00 | 61 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 670.00 | 24 275.00 | 59 945.00 | 35 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 366.00 | 14 498.00 | 21 865.00 | 7 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 850.00 | 37 170.00 | 56 021.00 | 18 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 763.00 | 2 984.00 | | 3 763.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 250 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 250 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 13 763.00 | 252 984.00 | 10 000.00 | 13 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 252 984.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 206 934.00 | | 706 934.00 | 8 206 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 664.00 | 134 664.00 | | 134 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 490.00 | 172 490.00 | | 172 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 997.00 | 246 997.00 | | 246 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 137.00 | 112 137.00 | | 112 137.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 242 361.00 | 242 361.00 | | 242 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 558.00 | 20 558.00 | | 20 558.00 |
UX Autres créances clients | 173 579.00 | 173 579.00 | | 173 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VB T. V. A. | 40 113.00 | 40 113.00 | | 40 113.00 |
VC Groupe et associés | 97 957.00 | 97 957.00 | | 97 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 402 580.00 | 831 152.00 | 3 257 142.00 | 6 402 580.00 |
VI Groupe et associés | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 814 286.00 | | | 814 286.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VP Divers | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584 964.00 | 84 000.00 | 500 964.00 | 584 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 009.00 | 28 009.00 | | 28 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 213 888.00 | 712 924.00 | 500 964.00 | 1 213 888.00 |
VW T.V.A. | 64 819.00 | 64 819.00 | | 64 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 567 193.00 | 1 788 830.00 | 3 964 076.00 | 15 567 193.00 |