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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 929.00 | 25 793.00 | 28 137.00 | 53 929.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 783 947.00 | | 783 947.00 | 783 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 877.00 | 25 793.00 | 834 084.00 | 859 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 235.00 | | 169 235.00 | 169 235.00 |
BZ Autres créances | 5 815.00 | | 5 815.00 | 5 815.00 |
CF Disponibilités | 7 489.00 | | 7 489.00 | 7 489.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 767.00 | | 184 767.00 | 184 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 643.00 | 25 793.00 | 1 018 851.00 | 1 044 643.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -613.00 | | | -613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736.00 | -613.00 | | 736.00 |
DL TOTAL (I) | 20 123.00 | 19 387.00 | | 20 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 356.00 | 94 321.00 | | 89 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 861 356.00 | 260 000.00 | | 861 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 725.00 | 8 880.00 | | 5 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 204.00 | 47 880.00 | | 42 204.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 1 106.00 | | 87.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 998 728.00 | 412 788.00 | | 998 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 851.00 | 432 175.00 | | 1 018 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 224.00 | 398 529.00 | | 60 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 88.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 552.00 | | 156 552.00 | 156 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 552.00 | | 156 552.00 | 156 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 405.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 726.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 18 964.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 613.00 | | 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 053.00 | 214 872.00 | | 174 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 317.00 | 215 485.00 | | 173 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 736.00 | -613.00 | | 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 138.00 | | 1 791.00 | 52 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 388.00 | 12 405.00 | | 13 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 388.00 | 12 405.00 | | 13 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 416.00 | 8 416.00 | | 8 416.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 783 947.00 | | 783 947.00 | 783 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 169 235.00 | 169 235.00 | | 169 235.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 301.00 | 10 797.00 | 78 504.00 | 89 301.00 |
VI Groupe et associés | 860 000.00 | | 860 000.00 | 860 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 225.00 | 177 278.00 | 785 947.00 | 963 225.00 |
VW T.V.A. | 28 894.00 | 28 894.00 | | 28 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 998 728.00 | 60 224.00 | 938 504.00 | 998 728.00 |