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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | -26 296.00 | | -26 296.00 | -26 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 856.00 | | 321 856.00 | 321 856.00 |
CF Disponibilités | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 483.00 | | 8 483.00 | 8 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 339.00 | | 330 339.00 | 330 339.00 |
CU Autres participations | 347 432.00 | | 347 432.00 | 347 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 485.00 | | | -6 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 485.00 | | | -6 485.00 |
DL TOTAL (I) | 93 515.00 | | | 93 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 989.00 | | | 208 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 056.00 | | | 24 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
EA Autres dettes | 409.00 | | | 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 824.00 | | | 236 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 330 339.00 | | | 330 339.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 550.00 | | | 75 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 485.00 | | | -6 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 321 856.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 321 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 321 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -26 296.00 | -26 296.00 | | -26 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 40 481.00 | 128 528.00 | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 237 000.00 | | | 237 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -25 576.00 | -26 296.00 | 720.00 | -25 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 824.00 | 70 305.00 | 128 528.00 | 259 824.00 |