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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 208.00 | 1 793.00 | 2 415.00 | 4 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 208.00 | 1 793.00 | 100 415.00 | 102 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 764.00 | | 10 764.00 | 10 764.00 |
BZ Autres créances | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CF Disponibilités | 46 028.00 | | 46 028.00 | 46 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 57 038.00 | | 57 038.00 | 57 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 246.00 | 1 793.00 | 157 454.00 | 159 246.00 |
CU Autres participations | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 38 915.00 | | | 38 915.00 |
DH Report à nouveau | | -342.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 839.00 | 39 357.00 | | 31 839.00 |
DL TOTAL (I) | 71 853.00 | 40 015.00 | | 71 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 563.00 | 72 731.00 | | 61 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 300.00 | 20 300.00 | | 13 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 789.00 | 783.00 | | 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 948.00 | 11 479.00 | | 9 948.00 |
EA Autres dettes | | 1 027.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 600.00 | 106 320.00 | | 85 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 454.00 | 146 335.00 | | 157 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 320.00 | 106 320.00 | | 35 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 376.00 | | 43 376.00 | 43 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 515.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 679.00 | 77 381.00 | | 77 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 840.00 | 38 025.00 | | 45 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 839.00 | 39 357.00 | | 31 839.00 |