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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 647 248.00 | | 647 248.00 | 647 248.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 647 248.00 | | 647 248.00 | 647 248.00 |
072 Créances – Autres | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
084 Disponibilités | 46 177.00 | | 46 177.00 | 46 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 36 960.00 | | 36 960.00 | 36 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 88 108.00 | | 88 108.00 | 88 108.00 |
110 Total général Actif | 735 357.00 | | 735 357.00 | 735 357.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 401 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 701.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 315.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 165.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 506 461.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 164 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 868.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 895.00 | |
180 Total général Passif | | | 735 357.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 38 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 130 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 184 200.00 | 219 146.00 | | 184 200.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
230 Autres produits | 4 712.00 | 92.00 | | 4 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 845.00 | 219 238.00 | | 190 845.00 |
242 Autres charges externes. | 11 434.00 | 4 173.00 | | 11 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 717.00 | 16 748.00 | | 20 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 124 205.00 | 108 591.00 | | 124 205.00 |
252 Charges sociales | 61 882.00 | 45 266.00 | | 61 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 507.00 | 583.00 | | 11 507.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 747.00 | 175 363.00 | | 229 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 902.00 | 43 874.00 | | -38 902.00 |
280 Produits financiers | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
290 Produits exceptionnels | 39 250.00 | | | 39 250.00 |
294 Charges financières | 1 278.00 | 1 973.00 | | 1 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 905.00 | 1 831.00 | | 26 905.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 055.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 68 165.00 | 34 016.00 | | 68 165.00 |