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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 000.00 | | 731 000.00 | 731 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 694.00 | | 95 694.00 | 95 694.00 |
BZ Autres créances | 82 080.00 | | 82 080.00 | 82 080.00 |
CF Disponibilités | 15 223.00 | | 15 223.00 | 15 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 997.00 | | 192 997.00 | 192 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 997.00 | | 923 997.00 | 923 997.00 |
CU Autres participations | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 3 411.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | 21 997.00 | | | 21 997.00 |
DH Report à nouveau | 114 102.00 | 114 102.00 | | 114 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 812.00 | 177 386.00 | | 69 812.00 |
DL TOTAL (I) | 302 712.00 | 382 900.00 | | 302 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 320.00 | | | 539 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 005.00 | | 3 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 777.00 | | | 75 777.00 |
EA Autres dettes | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 284.00 | 3 005.00 | | 621 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 997.00 | 385 905.00 | | 923 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 284.00 | 3 005.00 | | 621 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 291.00 | | 140 291.00 | 140 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 291.00 | | 140 291.00 | 140 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 542.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 403.00 | | | 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 518.00 | 75 524.00 | | 7 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 518.00 | 75 524.00 | | 7 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 483.00 | 77 300.00 | | 16 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 483.00 | 77 300.00 | | 16 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 965.00 | -1 776.00 | | -8 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 869.00 | 267 940.00 | | 269 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 057.00 | 90 554.00 | | 200 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 812.00 | 177 386.00 | | 69 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 498.00 | 731 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 498.00 | | 700 000.00 | 42 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
UG ‐ Financières | | | 5 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 579.00 | 29 579.00 | | 29 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
UX Autres créances clients | 95 694.00 | 95 694.00 | | 95 694.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VC Groupe et associés | 67 638.00 | 67 638.00 | | 67 638.00 |
VI Groupe et associés | 539 320.00 | 539 320.00 | | 539 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 398.00 | 13 398.00 | | 13 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 774.00 | 177 774.00 | 700 000.00 | 877 774.00 |
VW T.V.A. | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |