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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
AH Fonds commercial | 1 986 840.00 | | 1 986 840.00 | 1 986 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 027.00 | 6 719.00 | 2 308.00 | 9 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 950.00 | 15 004.00 | 33 946.00 | 48 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 056 221.00 | 29 287.00 | 2 026 934.00 | 2 056 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 783.00 | | 5 783.00 | 5 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 083.00 | 8 180.00 | 354 903.00 | 363 083.00 |
BZ Autres créances | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
CF Disponibilités | 204 546.00 | | 204 546.00 | 204 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 698.00 | | 10 698.00 | 10 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 499.00 | 8 180.00 | 589 319.00 | 597 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 653 719.00 | 37 467.00 | 2 616 253.00 | 2 653 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 156 264.00 | 67 629.00 | | 156 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 170.00 | 88 635.00 | | 247 170.00 |
DL TOTAL (I) | 414 434.00 | 167 264.00 | | 414 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 955 384.00 | 2 114 552.00 | | 1 955 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 643.00 | 41 133.00 | | 26 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 180.00 | 36 207.00 | | 69 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 611.00 | 108 232.00 | | 150 611.00 |
EA Autres dettes | | 2 064.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 201 818.00 | 2 302 188.00 | | 2 201 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 616 253.00 | 2 469 453.00 | | 2 616 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 036 191.00 | | 14 689.00 | 2 036 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 340.00 | | 3 840.00 | -5 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -5 340.00 | | 2 056 221.00 | -5 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 994 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 994 403.00 | | | 1 994 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 288.00 | | 14 689.00 | 43 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | -1 500.00 | | | -1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 407.00 | 13 879.00 | | 15 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 844.00 | 13 879.00 | | 7 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 8 180.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 180.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 180.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 180.00 | 69 180.00 | | 69 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 512.00 | 55 512.00 | | 55 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 353 989.00 | 353 989.00 | | 353 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
VB T. V. A. | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 955 384.00 | 160 735.00 | 1 077 721.00 | 1 955 384.00 |
VI Groupe et associés | 21 843.00 | 21 843.00 | | 21 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 168.00 | | | 159 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 010.00 | 387 170.00 | 3 840.00 | 391 010.00 |
VW T.V.A. | 75 358.00 | 75 358.00 | | 75 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 201 818.00 | 407 169.00 | 1 077 721.00 | 2 201 818.00 |