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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 042.00 | 337.00 | 5 704.00 | 6 042.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 057.00 | 337.00 | 5 719.00 | 6 057.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 033.00 | | 24 033.00 | 24 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 050.00 | | 37 050.00 | 37 050.00 |
072 Créances – Autres | 2 341.00 | | 2 341.00 | 2 341.00 |
084 Disponibilités | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 407.00 | | 67 407.00 | 67 407.00 |
110 Total général Actif | 73 463.00 | 337.00 | 73 126.00 | 73 463.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 263.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 017.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 817.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 126.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 36 030.00 | | | 36 030.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 880.00 | | | 36 880.00 |
222 Production stockée | 24 033.00 | | | 24 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 913.00 | | | 66 913.00 |
242 Autres charges externes. | 27 145.00 | | | 27 145.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 927.00 | | | 32 927.00 |
252 Charges sociales | 5 174.00 | | | 5 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 337.00 | | | 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 605.00 | | | 66 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 309.00 | | | 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 309.00 | | | 309.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 150.00 | | | 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 932.00 | | | 932.00 |