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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 500.00 | 250.00 | 250.00 | 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 125.00 | 13 396.00 | 24 729.00 | 38 125.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 625.00 | 13 646.00 | 24 979.00 | 38 625.00 |
060 Stock marchandises | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
072 Créances – Autres | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
084 Disponibilités | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
110 Total général Actif | 44 843.00 | 13 646.00 | 31 197.00 | 44 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 028.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 937.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 197.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 377 793.00 | | | 377 793.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 793.00 | | | 377 793.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 301 246.00 | | | 301 246.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -730.00 | | | -730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 253.00 | | | 4 253.00 |
242 Autres charges externes. | 33 813.00 | | | 33 813.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 443.00 | | | 25 443.00 |
252 Charges sociales | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 663.00 | | | 377 663.00 |
270 Résultat d’exploitation | 130.00 | | | 130.00 |
294 Charges financières | 669.00 | | | 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | -539.00 | | | -539.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 500.00 | | | 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 625.00 | | | 38 625.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 625.00 | | | 38 625.00 |