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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 733.00 | 125 733.00 | | 125 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 882 924.00 | | 882 924.00 | 882 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 657.00 | 125 733.00 | 882 924.00 | 1 008 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 782.00 | | 77 782.00 | 77 782.00 |
BZ Autres créances | 245 195.00 | | 245 195.00 | 245 195.00 |
CF Disponibilités | 836 066.00 | | 836 066.00 | 836 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 091.00 | | 42 091.00 | 42 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 136.00 | | 1 201 136.00 | 1 201 136.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 46 521.00 | | 46 521.00 | 46 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 315.00 | 125 733.00 | 2 130 581.00 | 2 256 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -643 840.00 | -678 903.00 | | -643 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 817.00 | 35 062.00 | | 1 245 817.00 |
DL TOTAL (I) | 616 977.00 | -628 840.00 | | 616 977.00 |
DP Provisions pour risques | 34 212.00 | 70 757.00 | | 34 212.00 |
DQ Provisions pour charges | 247 314.00 | 32 686.00 | | 247 314.00 |
DR TOTAL (IV) | 281 526.00 | 103 443.00 | | 281 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 146.00 | 982 565.00 | | 455 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
EA Autres dettes | | 1 118 420.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 764 355.00 | 705 491.00 | | 764 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 768.00 | 2 806 745.00 | | 1 219 768.00 |
ED (V) | 12 309.00 | 34 900.00 | | 12 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 130 581.00 | 2 316 248.00 | | 2 130 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 768.00 | | | 1 219 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 8 564 546.00 | 8 564 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 8 564 546.00 | 8 564 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 564.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 572 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 042 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 222 192.00 | |
GE Autres charges | | | 14 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 360 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 212 038.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 70 757.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 355.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 046.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 89 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 251 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 231.00 | 5 089.00 | | 5 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 747 467.00 | 9 287 960.00 | | 8 747 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 501 649.00 | 9 252 897.00 | | 7 501 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245 817.00 | 35 062.00 | | 1 245 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 662.00 | | 67 994.00 | 940 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 733.00 | | | 125 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 929.00 | | 67 994.00 | 814 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 866.00 | 62 866.00 | | 62 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 866.00 | 62 866.00 | | 62 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 443.00 | 256 404.00 | 78 321.00 | 103 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 443.00 | 256 404.00 | 78 321.00 | 103 443.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 192.00 | 7 564.00 | |
UG ‐ Financières | | 34 212.00 | 70 757.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 146.00 | 455 146.00 | | 455 146.00 |
8L Produits constatés d’avance | 764 355.00 | 764 355.00 | | 764 355.00 |
UT Autres immobilisations financières | 882 924.00 | 882 924.00 | | 882 924.00 |
VB T. V. A. | 18 597.00 | 18 597.00 | | 18 597.00 |
VC Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 135 976.00 | | | 1 135 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 585.00 | 211 585.00 | | 211 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 091.00 | 42 091.00 | | 42 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 211.00 | 1 170 211.00 | | 1 170 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 768.00 | 1 219 768.00 | | 1 219 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -243.00 | -758.00 | | -243.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 283 694.00 | 320 001.00 | | 283 694.00 |
ST Autres comptes | 191 457.00 | 177 643.00 | | 191 457.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 207 300.00 | 4 433 806.00 | | 4 207 300.00 |
YT Sous‐traitance | 838 000.00 | 2 036 828.00 | | 838 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 521 873.00 | 1 649 264.00 | | 1 521 873.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 893.00 | 1 982.00 | | 1 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 650.00 | 1 224.00 | | 1 650.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 276.00 | 66 447.00 | | 48 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 042 327.00 | 8 617 543.00 | | 7 042 327.00 |