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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 359.00 | 17 601.00 | 40 758.00 | 58 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 665.00 | 49 878.00 | 238 787.00 | 288 665.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 946.00 | | 13 946.00 | 13 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 037.00 | 69 545.00 | 293 492.00 | 363 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 303.00 | | 39 303.00 | 39 303.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BZ Autres créances | 223 707.00 | | 223 707.00 | 223 707.00 |
CF Disponibilités | 712 692.00 | | 712 692.00 | 712 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 989 827.00 | | 989 827.00 | 989 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 864.00 | 69 545.00 | 1 283 319.00 | 1 352 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 946.00 | | | 13 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570 422.00 | 351 207.00 | | 570 422.00 |
DL TOTAL (I) | 581 422.00 | 361 207.00 | | 581 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 134.00 | 541 736.00 | | 303 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 671.00 | 6 939.00 | | 8 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 565.00 | 234 210.00 | | 227 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 400.00 | 98 108.00 | | 136 400.00 |
EA Autres dettes | 26 125.00 | 18 131.00 | | 26 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 897.00 | 899 126.00 | | 701 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 319.00 | 1 260 334.00 | | 1 283 319.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 671.00 | | | 8 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 269.00 | | 26 769.00 | 336 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 583.00 | | 26 442.00 | 320 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 620.00 | | 327.00 | 13 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 322.00 | 40 223.00 | | 29 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | 277.00 | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 533.00 | 39 946.00 | | 27 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 566.00 | 227 566.00 | | 227 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 015.00 | 69 015.00 | | 69 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 761.00 | 52 761.00 | | 52 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 392.00 | 11 392.00 | | 11 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 947.00 | 13 947.00 | | 13 947.00 |
UX Autres créances clients | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VB T. V. A. | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 135.00 | 55 189.00 | 228 354.00 | 303 135.00 |
VI Groupe et associés | 8 671.00 | 8 671.00 | | 8 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 602.00 | | | 238 602.00 |
VP Divers | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 469.00 | 164 469.00 | | 164 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 908.00 | 2 908.00 | | 2 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 955.00 | 244 955.00 | | 244 955.00 |
VW T.V.A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 898.00 | 453 952.00 | 228 354.00 | 701 898.00 |