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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 221.00 | 4 887.00 | 8 334.00 | 13 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 736.00 | 4 390.00 | 5 346.00 | 9 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 475.00 | 9 277.00 | 154 198.00 | 163 475.00 |
BZ Autres créances | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
CF Disponibilités | 261 850.00 | | 261 850.00 | 261 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 056.00 | | 275 056.00 | 275 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 531.00 | 9 277.00 | 429 254.00 | 438 531.00 |
CU Autres participations | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 461.00 | | | 113 461.00 |
DL TOTAL (I) | 118 461.00 | | | 118 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 516.00 | | | 210 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 231.00 | | | 39 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 080.00 | | | 55 080.00 |
EA Autres dettes | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 794.00 | | | 310 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 254.00 | | | 429 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 771.00 | | | 122 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 163 475.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 518.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 277.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 277.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 516.00 | 22 493.00 | 106 023.00 | 128 516.00 |
VI Groupe et associés | 39 231.00 | 39 231.00 | | 39 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 488.00 | | | 31 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 794.00 | 122 771.00 | 188 023.00 | 310 794.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 931.00 | | | 2 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 343.00 | | | 24 343.00 |
ST Autres comptes | 63 161.00 | | | 63 161.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
YT Sous‐traitance | 83 555.00 | | | 83 555.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 741.00 | | | 198 741.00 |