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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 953.00 | 1 474.00 | 1 479.00 | 2 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 632 984.00 | 1 474.00 | 89 631 510.00 | 89 632 984.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 635 428.00 | 1 474.00 | 89 633 954.00 | 89 635 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 157.00 | | | 157.00 |
CU Autres participations | 89 629 874.00 | | 89 629 874.00 | 89 629 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 758 790.00 | 142 857.00 | | 5 758 790.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 871 084.00 | | | 83 871 084.00 |
DH Report à nouveau | -8 887.00 | -4 650.00 | | -8 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 519.00 | -4 237.00 | | -17 519.00 |
DL TOTAL (I) | 89 603 468.00 | 133 970.00 | | 89 603 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 30.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 953.00 | 7 623.00 | | 18 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 501.00 | 2 400.00 | | 11 501.00 |
EA Autres dettes | | 2 856.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 30 486.00 | 12 909.00 | | 30 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 633 954.00 | 146 879.00 | | 89 633 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 486.00 | 12 909.00 | | 30 486.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 520.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 395.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 519.00 | 4 237.00 | | 17 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 519.00 | -4 237.00 | | -17 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 967.00 | | 89 487 017.00 | 145 967.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 630 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 632 984.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 014.00 | | 89 487 017.00 | 143 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 883.00 | 591.00 | | 883.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 883.00 | 591.00 | | 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |