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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 785.00 | 9 207.00 | 11 578.00 | 20 785.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 624.00 | 24 563.00 | 57 061.00 | 81 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 332.00 | 2 391.00 | 8 941.00 | 11 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 172.00 | 36 161.00 | 371 011.00 | 407 172.00 |
BT Marchandises | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
BZ Autres créances | 3 567.00 | | 3 567.00 | 3 567.00 |
CF Disponibilités | 231 050.00 | | 231 050.00 | 231 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 186.00 | | 247 186.00 | 247 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 660 251.00 | 36 161.00 | 624 090.00 | 660 251.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 893.00 | | 5 893.00 | 5 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 465.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 858.00 | 8 828.00 | | 93 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 123.00 | 85 565.00 | | 89 123.00 |
DL TOTAL (I) | 193 981.00 | 104 858.00 | | 193 981.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 169.00 | 243 892.00 | | 203 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 389.00 | 102 389.00 | | 102 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 387.00 | 44 061.00 | | 75 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 166.00 | 55 750.00 | | 49 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 111.00 | 446 091.00 | | 430 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 090.00 | 550 949.00 | | 624 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 854.00 | | 7 317.00 | 401 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 785.00 | | | 20 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 407 172.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 280 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 92 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 639.00 | | 7 317.00 | 87 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 430.00 | | | 13 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 956.00 | 17 493.00 | 288.00 | 18 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 050.00 | 4 157.00 | | 5 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 906.00 | 13 336.00 | 288.00 | 13 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 387.00 | 75 387.00 | | 75 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 370.00 | 26 370.00 | | 26 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 227.00 | 17 227.00 | | 17 227.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 430.00 | | 13 430.00 | 13 430.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 169.00 | 41 421.00 | 161 748.00 | 203 169.00 |
VI Groupe et associés | 102 389.00 | 102 389.00 | | 102 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 997.00 | 3 567.00 | 13 430.00 | 16 997.00 |
VW T.V.A. | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 110.00 | 268 362.00 | 161 748.00 | 430 110.00 |