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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 280.00 | 320.00 | 600.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 190.00 | 11 258.00 | 18 931.00 | 30 190.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 865.00 | 11 539.00 | 119 326.00 | 130 865.00 |
BT Marchandises | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
BZ Autres créances | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CF Disponibilités | 190 059.00 | | 190 059.00 | 190 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 414.00 | | 198 414.00 | 198 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 279.00 | 11 539.00 | 317 740.00 | 329 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 59 981.00 | | | 59 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 092.00 | 63 481.00 | | 90 092.00 |
DL TOTAL (I) | 188 573.00 | 98 481.00 | | 188 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 701.00 | 109 624.00 | | 90 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 013.00 | 3 447.00 | | 5 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 213.00 | 12 613.00 | | 11 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 764.00 | 19 208.00 | | 20 764.00 |
EA Autres dettes | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 167.00 | 146 369.00 | | 129 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 740.00 | 244 850.00 | | 317 740.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 598.00 | 55 705.00 | | 57 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 865.00 | | | 130 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 190.00 | | | 30 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 289.00 | 5 250.00 | | 6 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160.00 | 120.00 | | 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 129.00 | 5 130.00 | | 6 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 764.00 | 20 764.00 | | 20 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 701.00 | 19 131.00 | 71 569.00 | 90 701.00 |
VI Groupe et associés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 916.00 | | | 18 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 167.00 | 57 598.00 | 71 569.00 | 129 167.00 |