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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 758 228.00 | | 3 758 228.00 | 3 758 228.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 864.00 | 335.00 | 1 529.00 | 1 864.00 |
040 Immobilisations financières | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 799 302.00 | 335.00 | 3 798 967.00 | 3 799 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 857 974.00 | | 857 974.00 | 857 974.00 |
072 Créances – Autres | 761 849.00 | | 761 849.00 | 761 849.00 |
084 Disponibilités | 629 844.00 | | 629 844.00 | 629 844.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 249 667.00 | | 2 249 667.00 | 2 249 667.00 |
110 Total général Actif | 6 048 968.00 | 335.00 | 6 048 633.00 | 6 048 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 599 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 604 427.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 204 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 161 796.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 790.00 | |
172 Autres dettes | | | 465 076.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 215 761.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 844 422.00 | |
180 Total général Passif | | | 6 048 633.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 567 688.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
224 Production immobilisée | 3 478 770.00 | | | 3 478 770.00 |
230 Autres produits | 65.00 | | | 65.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 530 836.00 | | | 3 530 836.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
242 Autres charges externes. | 1 315 384.00 | | | 1 315 384.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 36 566.00 | | | 36 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 423 954.00 | | | 1 423 954.00 |
252 Charges sociales | 624 014.00 | | | 624 014.00 |
254 Dotations aux amortissements | 335.00 | | | 335.00 |
262 Autres charges | 124 318.00 | | | 124 318.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 527 687.00 | | | 3 527 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
294 Charges financières | 10 989.00 | | | 10 989.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 502.00 | | | 19 502.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -631 769.00 | | | -631 769.00 |
310 Bénéfice ou perte | 604 427.00 | | | 604 427.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 478 770.00 | | | 3 478 770.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 18 369.00 | | | 18 369.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 87 054.00 | | | 87 054.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 47 844.00 | | | 47 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 297 827.00 | | | 297 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 567 688.00 | | | 3 567 688.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 66 213.00 | | | 66 213.00 |