| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 653.00 | 433.00 | 1 220.00 | 1 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 200 672.00 | 1 150 433.00 | 144 050 239.00 | 145 200 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 343 471.00 | 23 293.00 | 1 320 178.00 | 1 343 471.00 |
BZ Autres créances | 12 652 770.00 | 43 167.00 | 12 609 603.00 | 12 652 770.00 |
CF Disponibilités | 347 389.00 | | 347 389.00 | 347 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 345 393.00 | 66 460.00 | 14 278 933.00 | 14 345 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 546 065.00 | 1 216 893.00 | 158 329 172.00 | 159 546 065.00 |
CU Autres participations | 145 199 019.00 | 1 150 000.00 | 144 049 019.00 | 145 199 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 699 753.00 | 105 160 934.00 | | 109 699 753.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 241 141.00 | | | 1 241 141.00 |
DH Report à nouveau | -2 001 085.00 | | | -2 001 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 351 747.00 | -2 001 085.00 | | 1 351 747.00 |
DK Provisions réglementées | 1 368 155.00 | 782 317.00 | | 1 368 155.00 |
DL TOTAL (I) | 111 659 711.00 | 103 942 166.00 | | 111 659 711.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 127 886.00 | 8 501 938.00 | | 9 127 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 294 027.00 | 38 096 363.00 | | 33 294 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 678 934.00 | 837 391.00 | | 3 678 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 098.00 | 369 245.00 | | 181 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 938.00 | 262 713.00 | | 386 938.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | 257 000.00 | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 669 459.00 | 48 324 650.00 | | 46 669 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 329 170.00 | 152 266 816.00 | | 158 329 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 974 784.00 | 232 632.00 | 1 207 416.00 | 974 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 974 784.00 | 232 632.00 | 1 207 416.00 | 974 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 724 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 463 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 460.00 | |
GE Autres charges | | | 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 905 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 905 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 369 838.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 519 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 385 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 126 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268.00 | 703.00 | | 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 585 838.00 | 782 317.00 | | 585 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 595 899.00 | 783 020.00 | | 595 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586 106.00 | -783 020.00 | | -586 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -344 222.00 | -355 636.00 | | -344 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 123 685.00 | 986 708.00 | | 7 123 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 238 938.00 | 2 987 793.00 | | 4 238 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 884 747.00 | -2 001 085.00 | | 2 884 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 428 853.00 | | 5 781 612.00 | 139 428 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 793.00 | 145 199 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 793.00 | 145 200 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 653.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 428 853.00 | | 5 779 959.00 | 139 428 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 433.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 782 317.00 | 585 838.00 | | 782 317.00 |
6T Sur comptes clients | | 23 293.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 43 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 216 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 782 317.00 | 1 802 298.00 | | 782 317.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 460.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 150 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 585 838.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 127 886.00 | | | 9 127 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 098.00 | 181 098.00 | | 181 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 646.00 | 103 646.00 | | 103 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 165.00 | 71 165.00 | | 71 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 1 343 471.00 | 1 343 471.00 | | 1 343 471.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VB T. V. A. | 306 466.00 | 306 466.00 | | 306 466.00 |
VC Groupe et associés | 10 819 498.00 | 10 819 498.00 | | 10 819 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 294 027.00 | 4 492 064.00 | 24 297 463.00 | 33 294 027.00 |
VI Groupe et associés | 3 678 934.00 | 3 678 934.00 | | 3 678 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 893 012.00 | | | 4 893 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 522 187.00 | 1 522 187.00 | | 1 522 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 171.00 | 17 171.00 | | 17 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 998 004.00 | 13 998 004.00 | | 13 998 004.00 |
VW T.V.A. | 194 957.00 | 194 957.00 | | 194 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 669 460.00 | 8 739 611.00 | 24 297 463.00 | 46 669 460.00 |