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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 410.00 | | 992 410.00 | 992 410.00 |
CF Disponibilités | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 156.00 | | 3 156.00 | 3 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 566.00 | | 995 566.00 | 995 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
CU Autres participations | 907 410.00 | | 907 410.00 | 907 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 152.00 | 604 152.00 | | 604 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 567.00 | 584.00 | | 3 567.00 |
DG Autres réserves | 67 781.00 | 11 100.00 | | 67 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 245.00 | 59 665.00 | | 96 245.00 |
DL TOTAL (I) | 771 746.00 | 675 501.00 | | 771 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 884.00 | 181 324.00 | | 145 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 790.00 | 77 590.00 | | 73 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | 2 700.00 | | 4 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 820.00 | 261 614.00 | | 223 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 566.00 | 937 114.00 | | 995 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 805.00 | 117 014.00 | | 114 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 65 800.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 755.00 | 6 135.00 | | 3 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 245.00 | 59 665.00 | | 96 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 936 950.00 | | 100 000.00 | 936 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 44 540.00 | 992 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 540.00 | 992 410.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 950.00 | | 100 000.00 | 936 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 884.00 | 36 869.00 | 109 015.00 | 145 884.00 |
VI Groupe et associés | 73 790.00 | 73 790.00 | | 73 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 216.00 | | | 35 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 820.00 | 114 805.00 | 109 015.00 | 223 820.00 |