| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 357 428.00 | | 357 428.00 | 357 428.00 |
BZ Autres créances | 49 675.00 | | 49 675.00 | 49 675.00 |
CF Disponibilités | 27 959.00 | | 27 959.00 | 27 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 635.00 | | 77 635.00 | 77 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 063.00 | | 435 063.00 | 435 063.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 357 428.00 | | 357 428.00 | 357 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DG Autres réserves | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
DH Report à nouveau | | -917.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 042.00 | 23 264.00 | | 69 042.00 |
DL TOTAL (I) | 252 389.00 | 183 347.00 | | 252 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 911.00 | 166 859.00 | | 135 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 840.00 | | 850.00 |
EA Autres dettes | 45 913.00 | 22 005.00 | | 45 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 674.00 | 189 704.00 | | 182 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 063.00 | 373 051.00 | | 435 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 042.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 675.00 | 32 000.00 | | 75 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 633.00 | 8 736.00 | | 6 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 042.00 | 23 264.00 | | 69 042.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 913.00 | 45 913.00 | | 45 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 911.00 | 31 322.00 | 104 588.00 | 135 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 675.00 | 49 675.00 | | 49 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 675.00 | 49 675.00 | | 49 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 674.00 | 78 085.00 | 104 588.00 | 182 674.00 |