| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 038.00 | 14 113.00 | 45 925.00 | 60 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 353.00 | 14 113.00 | 53 240.00 | 67 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 858.00 | | 164 858.00 | 164 858.00 |
BZ Autres créances | 105 997.00 | | 105 997.00 | 105 997.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
CF Disponibilités | 216 559.00 | | 216 559.00 | 216 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 516.00 | | 529 516.00 | 529 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 869.00 | 14 113.00 | 582 756.00 | 596 869.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 338.00 | | | 73 338.00 |
DL TOTAL (I) | 93 338.00 | | | 93 338.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 36 757.00 | | | 36 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 778.00 | | | 175 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 836.00 | | | 230 836.00 |
EA Autres dettes | 13 793.00 | | | 13 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 417.00 | | | 489 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 756.00 | | | 582 756.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 113.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 113.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 778.00 | 175 778.00 | | 175 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 230 836.00 | 230 836.00 | | 230 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 200.00 | 25 510.00 | 11 690.00 | 37 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 942.00 | 272 942.00 | | 272 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 242.00 | 280 242.00 | | 280 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 417.00 | 477 727.00 | 11 690.00 | 489 417.00 |