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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 850.00 | 1 290.00 | 7 560.00 | 8 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 292.00 | 167.00 | 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 830.00 | 7 919.00 | 77 911.00 | 85 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 166.00 | | 19 166.00 | 19 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 305.00 | 9 501.00 | 104 804.00 | 114 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 711.00 | | 847 711.00 | 847 711.00 |
BZ Autres créances | 23 311.00 | | 23 311.00 | 23 311.00 |
CF Disponibilités | 55 005.00 | | 55 005.00 | 55 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 662.00 | | 27 662.00 | 27 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 690.00 | | 953 690.00 | 953 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 994.00 | 9 501.00 | 1 058 493.00 | 1 067 994.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 166.00 | | | 19 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 235.00 | | | -49 235.00 |
DL TOTAL (I) | -39 235.00 | | | -39 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 122.00 | | | 52 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 245.00 | | | 470 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 083.00 | | | 129 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 761.00 | | | 204 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 477.00 | | | 26 477.00 |
EA Autres dettes | 60 650.00 | | | 60 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 390.00 | | | 154 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 728.00 | | | 1 097 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 493.00 | | | 1 058 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 728.00 | | | 927 728.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 140 866.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 561.00 | 114 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 561.00 | 9 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 830.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 166.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 933.00 | 1 432.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 014.00 | 1 432.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 919.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230 433.00 | 60 433.00 | 170 000.00 | 230 433.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 083.00 | 129 083.00 | | 129 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 477.00 | 26 477.00 | | 26 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 650.00 | 60 650.00 | | 60 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 390.00 | 154 390.00 | | 154 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 166.00 | 19 166.00 | | 19 166.00 |
UX Autres créances clients | 847 841.00 | 847 841.00 | | 847 841.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VB T. V. A. | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 122.00 | 52 122.00 | | 52 122.00 |
VI Groupe et associés | 239 812.00 | 239 812.00 | | 239 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 662.00 | 27 662.00 | | 27 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 980.00 | 917 980.00 | | 917 980.00 |
VW T.V.A. | 149 363.00 | 149 363.00 | | 149 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 728.00 | 927 728.00 | 170 000.00 | 1 097 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
ST Autres comptes | 196 248.00 | | | 196 248.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
YT Sous‐traitance | 320 038.00 | | | 320 038.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 847.00 | | | 13 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 957.00 | | | 244 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 019.00 | | | 44 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 111.00 | | | 596 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |